Geschäfts­bericht 2022

Konsolidierte Geldflussrechnung

Mio. CHF

Anhang

 

Konzern

 

Konzern

 

 

 

 

2022

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresergebnis

 

 

36.6

 

–27.8

 

Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen

 

 

14.6

 

19.0

 

Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen und Finanzanlagen

 

 

7.1

 

6.9

 

Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen

 

 

–0.1

 

–4.2

 

Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen

4.1

 

1.4

 

80.4

 

Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen 1

 

 

–3.2

 

–8.4

 

Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen 1

 

 

8.9

 

–6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Zunahme/Abnahme von:

 

 

 

 

 

 

Vorräten

 

 

–49.3

 

–82.3

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

–41.1

 

–41.9

 

Anzahlungen an Lieferanten

 

 

0.2

 

–1.3

 

Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen

 

 

–8.2

 

–20.1

 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

–7.7

 

17.4

 

Anzahlungen von Kunden

 

 

11.0

 

106.6

 

Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen

 

 

13.3

 

20.7

 

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit

 

 

–16.5

 

58.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Investitionen in Sachanlagen

2.3

 

–18.1

 

–28.4

 

Devestitionen von Sachanlagen

 

 

0.2

 

21.1

 

Investitionen in immaterielle Anlagen

2.4

 

–5.3

 

–5.6

 

Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften

 

 

–126.3

 

–33.2

 

Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften 1

 

 

30.4

 

0.6

 

Kauf von Geschäftsaktivitäten

4.2

 

 

 

0.7

 

Verkauf von Geschäftsaktivitäten

4.1

 

19.1

 

320.3

 

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

 

 

–99.9

 

275.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit

 

 

–116.4

 

333.7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauf eigener Aktien

3.2

 

–1.0

 

–1.6

 

Dividenden an Aktionäre Bystronic AG

 

 

–124.1

 

–124.1

 

Dividenden an Minderheitsaktionäre

 

 

 

 

–0.1

 

Kauf von Minderheitsanteilen

4.2

 

 

 

–13.4

 

Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

–3.4

 

–0.4

 

Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

 

–1.7

 

–0.9

 

Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten

 

 

–0.0

 

–0.0

 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

 

–130.1

 

–140.6

 

 

 

 

 

 

 

 

Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln

 

 

–2.5

 

–0.7

 

Veränderung der flüssigen Mittel

 

 

–249.1

 

192.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachweis Veränderung flüssige Mittel

 

 

 

 

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode

 

 

465.7

 

273.3

 

Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode

 

 

216.6

 

465.7

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vorjahreswerte wurden aufgrund eines neuen Ausweises von langfristigen Kundendarlehen angepasst. Neu werden sowohl die Gewährung (zuvor in «Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen») wie auch die Rückzahlung (zuvor in «Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften») in der Position «Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen» gezeigt.

Anhang zur Konzernrechnung Eigenkapitalnachweis