Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
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2023 |
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2022 |
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Jahresergebnis |
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41.9 |
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36.6 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
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14.4 |
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14.6 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Anlagen und Finanzanlagen |
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6.6 |
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7.1 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
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0.0 |
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–0.1 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen |
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1.4 |
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Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen |
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–10.7 |
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–3.2 |
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Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserve |
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5.3 |
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Aktienbasierte Vergütung |
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1.1 |
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0.8 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
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13.6 |
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8.1 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
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30.2 |
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–49.3 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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38.1 |
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–41.1 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
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1.0 |
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0.2 |
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Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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4.5 |
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–8.2 |
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|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–14.0 |
|
–7.7 |
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|
Anzahlungen von Kunden |
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–54.3 |
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11.0 |
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|
Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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–24.4 |
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13.3 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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53.6 |
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–16.5 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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–13.2 |
|
–18.1 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
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|
1.2 |
|
0.2 |
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|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
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–6.2 |
|
–5.3 |
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|
Devestitionen von immateriellen Anlagen |
|
|
0.0 |
|
0.0 |
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|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
–126.3 |
|
–126.3 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
125.7 |
|
30.4 |
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|
Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
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19.1 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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–18.9 |
|
–99.9 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
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34.7 |
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–116.4 |
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Kauf eigener Aktien |
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–0.5 |
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–1.0 |
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Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
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–24.8 |
|
–124.1 |
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Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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1.3 |
|
–3.4 |
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|
Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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|
0.0 |
|
–1.7 |
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|
Aufnahme/Rückzahlung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
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|
–0.0 |
|
–0.0 |
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|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|
–24.0 |
|
–130.1 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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–2.7 |
|
–2.5 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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8.0 |
|
–249.1 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
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216.6 |
|
465.7 |
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|
Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
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224.6 |
|
216.6 |
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