Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Anhang |
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Konzern |
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Konzern |
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2021 |
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2020 |
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Jahresergebnis |
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–27.8 |
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66.9 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen |
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19.0 |
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30.4 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen |
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6.9 |
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10.8 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
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–4.2 |
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–3.7 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen |
4.1 |
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80.4 |
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–47.4 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
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–5.2 |
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–16.5 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
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–18.6 |
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22.5 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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50.3 |
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63.2 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
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–82.3 |
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4.1 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–41.9 |
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19.0 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
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–1.3 |
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–1.5 |
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|
Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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–20.1 |
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–8.6 |
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|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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17.4 |
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–7.0 |
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|
Anzahlungen von Kunden |
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106.6 |
|
–2.7 |
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Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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20.7 |
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12.3 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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49.4 |
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78.7 |
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Investitionen in Sachanlagen |
2.3 |
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–28.4 |
|
–30.5 |
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|
Devestitionen von Sachanlagen |
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|
21.1 |
|
8.7 |
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|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
2.4 |
|
–5.6 |
|
–8.9 |
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|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
–33.2 |
|
–3.7 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
9.4 |
|
7.2 |
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|
Kauf von Geschäftsaktivitäten |
4.2 |
|
0.7 |
|
–1.7 |
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|
Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
4.1 |
|
320.3 |
|
73.4 |
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|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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|
284.3 |
|
44.5 |
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|
Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
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|
333.7 |
|
123.2 |
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|
Kauf/Verkauf eigener Aktien |
3.2 |
|
–1.6 |
|
–0.1 |
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|
Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
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–124.1 |
|
–86.8 |
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|
Dividenden an Minderheitsaktionäre |
|
|
–0.1 |
|
–6.0 |
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|
Kauf von Minderheitsanteilen |
4.2 |
|
–13.4 |
|
–58.9 |
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|
Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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|
–0.4 |
|
4.7 |
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|
Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
|
–0.9 |
|
–1.0 |
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|
Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
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|
–0.0 |
|
–0.3 |
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|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–140.6 |
|
–148.5 |
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|
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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–0.7 |
|
–2.3 |
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|
Veränderung der flüssigen Mittel |
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192.4 |
|
–27.7 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
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273.3 |
|
300.9 |
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|
Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
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|
465.7 |
|
273.3 |
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