Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Anhang |
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Januar – Juni 2021 |
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Januar – Juni 2020 |
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Konzernergebnis |
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–60.9 |
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46.6 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen |
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16.1 |
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19.2 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen |
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0.4 |
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0.4 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen und Beteiligungen |
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75.4 |
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–50.4 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
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–7.0 |
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–15.0 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
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–1.2 |
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11.6 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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22.8 |
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12.3 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
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–58.6 |
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–38.3 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–31.2 |
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49.5 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
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–4.6 |
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–0.9 |
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|
Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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–4.3 |
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–14.3 |
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|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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27.4 |
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–31.3 |
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|
Anzahlungen von Kunden |
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36.3 |
|
–5.9 |
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Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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24.8 |
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1.3 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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12.5 |
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–27.6 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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–10.0 |
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–15.3 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
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5.0 |
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6.3 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
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–3.0 |
|
–4.9 |
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|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
–60.5 |
|
–1.6 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
4.0 |
|
3.0 |
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Kauf von Geschäftsaktivitäten |
(4.2) |
|
0.7 |
|
–1.9 |
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Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
(3) |
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322.7 |
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71.2 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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258.8 |
|
56.6 |
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|
Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
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271.4 |
|
29.0 |
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Kauf/Verkauf eigener Aktien |
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0.0 |
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–0.1 |
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Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
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–124.1 |
|
–86.8 |
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|
Dividenden an Minderheitsaktionäre |
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|
–0.1 |
|
–3.5 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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–1.3 |
|
0.5 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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0.2 |
|
0.3 |
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|
Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
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|
–0.0 |
|
–0.1 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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–125.4 |
|
–89.8 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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1.5 |
|
–1.9 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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147.5 |
|
–62.7 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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|
Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
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273.3 |
|
300.9 |
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|
Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
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420.8 |
|
238.2 |
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