Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Januar – Juni 2024 |
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Januar – Juni 2023 |
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Konzernergebnis |
–20.8 |
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19.8 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
7.1 |
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7.4 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Anlagen und Finanzanlagen |
3.1 |
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2.8 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
–0.0 |
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–0.0 |
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Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen |
–9.4 |
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–7.1 |
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Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserve 1 |
2.6 |
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2.7 |
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Aktienbasierte Vergütung 1 |
0.7 |
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0.4 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen 1 |
–11.9 |
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6.0 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
3.3 |
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–23.0 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
11.7 |
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–3.8 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
–0.7 |
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–0.8 |
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Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
1.5 |
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–17.1 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–12.1 |
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–3.3 |
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Anzahlungen von Kunden |
2.6 |
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–11.5 |
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Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
2.6 |
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0.2 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
–19.6 |
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–27.4 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–5.1 |
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–4.4 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
0.1 |
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0.0 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–2.1 |
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–2.3 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften 2 |
–150.0 |
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–120.6 |
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Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften 2 |
104.6 |
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105.4 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–52.4 |
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–22.0 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
–72.1 |
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–49.3 |
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Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
–24.8 |
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–24.8 |
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Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
5.8 |
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2.5 |
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Aufnahme/Rückzahlung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
- |
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–0.0 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–19.0 |
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–22.4 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
0.8 |
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–1.6 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
–90.3 |
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–73.3 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
224.6 |
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216.6 |
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Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
134.3 |
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143.3 |
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1 Die Darstellung der Vorjahreswerte wurde aufgrund eines neuen Ausweises der «Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserve» sowie «Aktienbasierte Vergütung» angepasst. Zuvor waren beide Werte in «Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen» gezeigt.
2 Die Darstellung der Vorjahreswerte wurde angepasst. Neu werden die Investitionen und Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschrifften brutto gezeigt. Dies hat keinen Einfluss auf das Total Geldfluss aus Investitionstätigkeit.