Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Januar – Juni 2025 |
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Januar – Juni 2024 |
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Konzernergebnis |
–12.9 |
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–20.8 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf Sachanlagen |
6.1 |
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7.1 |
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Abschreibungen und Wertbeeinträchtigungen auf immateriellen Anlagen und Finanzanlagen |
2.0 |
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3.1 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
–0.0 |
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–0.0 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen |
0.1 |
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- |
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Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen |
–14.8 |
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–9.4 |
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Verwendung der Arbeitgeberbeitragsreserve |
2.6 |
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2.6 |
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Aktienbasierte Vergütung |
0.4 |
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0.7 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
15.8 |
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–11.9 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
3.3 |
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3.3 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
3.7 |
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11.7 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
–2.6 |
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–0.7 |
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Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
–7.6 |
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1.5 |
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0.8 |
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–12.1 |
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Anzahlungen von Kunden |
–14.4 |
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2.6 |
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Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
–1.6 |
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2.6 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
–19.2 |
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–19.6 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–3.8 |
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–5.1 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
0.2 |
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0.1 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–0.7 |
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–2.1 |
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Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
–80.0 |
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–150.0 |
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Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
76.8 |
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104.6 |
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Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
–0.1 |
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- |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–7.6 |
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–52.4 |
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Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
–26.8 |
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–72.1 |
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Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
–8.3 |
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–24.8 |
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Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
1.7 |
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5.8 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–6.6 |
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–19.0 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
–1.9 |
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0.8 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
–35.3 |
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–90.3 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
123.0 |
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224.6 |
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Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
87.7 |
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134.3 |
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