Konsolidierte Geldflussrechnung
|
Mio. CHF |
Anhang |
|
Januar – Juni 2023 |
|
Januar – Juni 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Konzernergebnis |
|
|
19.8 |
|
7.0 |
|
|
Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen |
|
|
7.4 |
|
7.4 |
|
|
Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen und Finanzanlagen |
|
|
2.8 |
|
2.7 |
|
|
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
|
|
–0.0 |
|
–0.1 |
|
|
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen |
|
|
- |
|
1.7 |
|
|
Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen 1 |
|
|
–7.1 |
|
–8.5 |
|
|
Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen 1 |
|
|
9.1 |
|
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zunahme/Abnahme von: |
|
|
|
|
|
|
|
Vorräten |
|
|
–23.0 |
|
–79.2 |
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
–3.8 |
|
–19.5 |
|
|
Anzahlungen an Lieferanten |
|
|
–0.8 |
|
–2.7 |
|
|
Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
|
|
–17.1 |
|
3.8 |
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
–3.3 |
|
–8.7 |
|
|
Anzahlungen von Kunden |
|
|
–11.5 |
|
39.7 |
|
|
Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
|
|
0.2 |
|
11.8 |
|
|
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
|
|
–27.4 |
|
–44.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitionen in Sachanlagen |
|
|
–4.4 |
|
–6.3 |
|
|
Devestitionen von Sachanlagen |
|
|
0.0 |
|
0.1 |
|
|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
|
|
–2.3 |
|
–1.9 |
|
|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
|
|
–15.6 |
|
–0.4 |
|
|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften 1 |
|
|
0.4 |
|
30.3 |
|
|
Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
|
|
- |
|
19.1 |
|
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
|
|
–22.0 |
|
41.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
|
|
–49.3 |
|
–3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kauf eigener Aktien |
|
|
- |
|
–1.0 |
|
|
Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
5 |
|
–24.8 |
|
–124.1 |
|
|
Aufnahme/Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
|
2.5 |
|
3.5 |
|
|
Aufnahme/Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
|
|
- |
|
–1.7 |
|
|
Aufnahme/Rückzahlung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
|
|
–0.0 |
|
–0.0 |
|
|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
|
|
–22.4 |
|
–123.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
|
|
–1.6 |
|
–0.6 |
|
|
Veränderung der flüssigen Mittel |
|
|
–73.3 |
|
–127.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
|
|
|
|
|
|
|
Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
|
|
216.6 |
|
465.7 |
|
|
Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
|
|
143.3 |
|
338.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Vorjahreswerte wurden aufgrund eines neuen Ausweises von langfristigen Kundendarlehen angepasst. Neu werden sowohl die Gewährung (zuvor in «Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen») wie auch die Rückzahlung (zuvor in «Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften») in der Position «Veränderung der Rückstellungen, latenten Steuern und langfristigen Kundendarlehen» gezeigt.