Konsolidierte Geldflussrechnung
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Mio. CHF |
Anhang |
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Januar – Juni 2022 |
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Januar – Juni 2021 |
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Halbjahresergebnis |
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7.0 |
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–60.9 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf Sachanlagen |
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7.4 |
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12.2 |
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Abschreibungen und Wertminderungen auf immateriellen Anlagen |
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2.7 |
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4.3 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen |
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–0.1 |
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–2.7 |
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Gewinn/Verlust aus Verkauf von Beteiligungen |
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1.7 |
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78.0 |
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Veränderung der Rückstellungen und Personalvorsorgeverpflichtungen |
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–7.7 |
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–7.0 |
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Übrige nicht liquiditätswirksame Veränderungen |
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–5.1 |
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–1.2 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens |
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5.9 |
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22.8 |
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Zunahme/Abnahme von: |
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Vorräten |
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–79.2 |
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–58.6 |
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Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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–19.5 |
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–31.2 |
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Anzahlungen an Lieferanten |
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–2.7 |
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–4.6 |
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|
Sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen |
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3.8 |
|
–4.3 |
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|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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–8.7 |
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27.4 |
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|
Anzahlungen von Kunden |
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39.7 |
|
36.3 |
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Sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen |
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11.8 |
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24.8 |
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Geldfluss aus Geschäftstätigkeit |
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–48.9 |
|
12.5 |
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Investitionen in Sachanlagen |
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–6.3 |
|
–10.0 |
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Devestitionen von Sachanlagen |
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0.1 |
|
5.0 |
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|
Investitionen in immaterielle Anlagen |
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–1.9 |
|
–3.0 |
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|
Investitionen in Finanzanlagen und Wertschriften |
|
|
–0.4 |
|
–60.5 |
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|
Devestitionen von Finanzanlagen und Wertschriften |
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|
34.8 |
|
4.0 |
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|
Kauf von Geschäftsaktivitäten |
4.1 |
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0.7 |
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|
Verkauf von Geschäftsaktivitäten |
3 |
|
19.1 |
|
322.7 |
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|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
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45.5 |
|
258.8 |
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|
Geldfluss aus Geschäfts- und Investitionstätigkeit |
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|
–3.4 |
|
271.4 |
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Kauf/Verkauf eigener Aktien |
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–1.0 |
|
0.0 |
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Dividenden an Aktionäre Bystronic AG |
6 |
|
–124.1 |
|
–124.1 |
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|
Dividenden an Minderheitsaktionäre |
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–0.1 |
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Veränderung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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3.5 |
|
–1.3 |
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Veränderung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
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|
–1.7 |
|
0.2 |
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|
Veränderung von übrigen langfristigen Verbindlichkeiten |
|
|
–0.0 |
|
–0.0 |
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|
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
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|
–123.3 |
|
–125.4 |
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Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln |
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–0.6 |
|
1.5 |
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Veränderung der flüssigen Mittel |
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–127.3 |
|
147.5 |
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Nachweis Veränderung flüssige Mittel |
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|
Flüssige Mittel am Anfang der Rechnungsperiode |
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465.7 |
|
273.3 |
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|
Flüssige Mittel am Ende der Rechnungsperiode |
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338.4 |
|
420.8 |
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